Økonomien videre nedover

POLITIKK: Økonomisituasjonen i kommunen har forverret seg drastisk fra mars til mai. Forventet underskudd er økt fra 4 til 7,5 millioner kroner.

Det kommer frem av rådmannens regnskapsrapport for mai måned, som skal legges frem i Formannsskapet neste uke. Det som pynter litt på regnskapet er de 700.000 kronene kommunen nylig fikk i frie inntekter, samt at anslaget for skatteinntekter totalt for landet er justert opp.

Rådmannen velger derfor å forbedre prognosen for skatteinntekter med 200.000 kroner, slik at totalt forventet underskudd bare blir på 6,6 millioner.

Nedenfor gjengir vi noe av teksten fra rapporten. For den som interesserer seg i ytterligere detaljer kan hele rapporten leses her:

+ Formannsskapsmøte 16.juni 2009

Prognosen for Mai viser en ytterlig forverret økonomisk situasjon for Sørreisa kommune. Prognosen i Mars viste et forventet underskudd på 4 millioner. Mai rapporten viser et forventet underskudd på 6,6 millioner (til tross for 0,9 mill. i økte frie inntekter).

Prognosen for Mars var for optimistisk. I denne prognosen er ytterlig 2 måneder lønn med i grunnlaget for analyse (blant annet er det avdekket at det ikke vært tatt nok høyde for kostnadene for lønnsoppgjør 2008 i budsjettet). År 2008 var et ekstraordinært år der mye av lønnsveksten ikke ble avklart før i desember 2008). I tillegg har nye hendelser medført økte utgifter (nye brukere) og svikt i inntekter (blant annet skjønnsmidler ressurskrevende tjenester). Da budsjettet ikke har reserver gir dette direkte utslag i forverret prognose for året.

Alle områdene sliter, men det er særlig skole/barnehage/sykehjem/hjemmetjeneste som melder om store overskridelser.

17. juni gjennomføres første samling i prosjektet Helhetlig Økonomisk Styring, som skal resultere i en økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 i reel balanse. Tiltak i 2009 bør sees i sammenheng med denne prosessen, slik at man kjører en prosess og ikke to parallelle prosesser. Utredede vedtatte tiltak bør igangsettes så snart som mulig.

Det er likevel urealistisk å tro at Sørreisa kommune vil klare å komme helt i mål i år 2009. Balanse kan kun oppnås ved større organisasjonsendringer/ kutte vekk tjenester/ markant standardreduksjon/ økte inntekter.

Rammeområde 1 Politisk styring og felles drift
Prognosen viser et forventet netto budsjettoverskridelse før tiltak med kr 770 000,-. Årsakene er mange. Her kan særlig nevnes innskjerping av reglene knyttet til bruk av Næringsfondet, som medfører at det må finnes ny finansiering med kr 220 000,- og forsinket prosess bemanning Servicekontoret med kr 240 000,-. Frikjøp politikere, revisjonskostnader Gjersletta barnehage, og høyere lønnskostnader enn budsjettert kan også nevnes. Rådmannen har ikke klart å finne flere tiltak enn de som ble behandlet og vedtatt i økonomirapport Mars.

Rammeområde 2 Skoler og barnehager
Rammeområdet ligger an til et totalt netto merforbruk på 3,0 millioner kroner, en forverring på 1,0 million fra forrige rapport. Hovedårsaken er overskridelse på lønn med 2,7 millioner og 0,25 mill på skoleskyss. Årsaken til økningen i prognosen er; større kommunalt tilskudd til privat barnehage enn budsjettert, nytt tiltak styrket tilbud førskolebarn, og manglende budsjettering ansatt i svangerskapermisjon.

Rammeområde 3 Helse/sosial, pleie/omsorg og rehabilitering
Prognosen viser et forventet budsjettoverskridelse på kr 3,78 millioner (forrige prognose viste 0,9 mill). Årsaken til forverringen er reduserte inntekter med 1,1 mill. og 1,78 mill. i forverret prognose lønn.

Redusert inntekt er knyttet til at skjønnsmidler resursskrevende tjenester med 0,56 mill. og reduserte rentekompensasjon 0,4 mill. (forutsettes dekket av budsjettregulering).

Hjemmetjenesten og Sykehjemmet har et langt høyere forbruk av lønnsmidler enn forutsatt. Særlig utbetaling mai er uforholdsvis høy. For høyt aktivitetsnivå, bruk av vikarer, ekstrahjelp og overtid. Det er svært vanskelig å lage god prognose på området. Rådmannen har satt i gang tiltak. Sykefraværet i april viste reduksjon.

Tiltak
17. juni har vi første samling i prosjektet ”Helhetlig økonomi styring” der målet er å få en økonomiplan år 2010-2013 og budsjett 2010 i realistisk balanse.

Realistisk balanse skal oppnås ved hjelp av (delmålssettinger):
1. Gode styringssystemer.
2. En organisasjonsstruktur som vektlegger økonomiske mål.
3. Kommunaløkonomiske kunnskaper hos politikere, ledelse og ansatte.

Prosessen kommer til å bli tøff. For uansett hvilke verktøy vi bruker, er realiteten at ubalansen mellom inntekter og utgifter må fjernes. For at situasjonen skal bli bedre på sikt må man begynne å betale avdragene (redusere lånemengden). Ha en god budsjettprosess der alle kostnader er tatt med, og budsjettere med overskudd (slik at vi har buffer for uforutsette hendelser).

Tiltak som blir vedtatt vedrørende budsjett 2010 må igangsettes så snart som mulig, slik at en får effekt allerede før jul i år.